Estamos en búsqueda de un Asistente de Tesorería, donde se desempeñarán las siguientes funciones:
- Verificar diariamente los saldos y compromisos bancarios, ordenando el flujo de caja.
- Verificar el cumplimiento de las políticas de la empresa respecto de los pagos que deben efectuarse a los proveedores y bancos.
- Registrar diariamente los movimientos bancarios en el sistema de ERP de la compañía.
- Registrar diariamente en los portales bancarios el ingreso de los movimientos de las transacciones realizadas (compra y venta de divisas, factoring, créditos, capital de trabajo, fondos mutuos, depósitos...