Ejecutar las operaciones de Tesorería, de acuerdo a los manuales de procedimiento y definiciones normativas. […]
- Revisar cartolas nacionales y extranjeras y contabilizar de movimientos no ingresados el día anterior, por medio del ingreso al portal bancario, para ser entregado a contabilidad e ingresado en flujo de caja diario.
- Construir el disponible de caja nacional y extranjero, por medio de descarga de movimientos del sistema, con el objeto de informar los saldos disponibles a Inversiones.
- Realizar giros financieros que involucra a todas las áreas de la empresa, por medio de la descarga...